File excel được sử dụng là phương pháp được các nhiều doanh nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ được sử dụng trong quản lý tài chính doanh nghiệp bởi các mặt tiêu cực và các lợi ích mà nó đem đến. Rất nhiều người tải file excel quản lý tài chính doanh nghiệp.Vậy file excel quản lý tài chính doanh nghiệp là gì?
File excel quản lý tài chính doanh nghiệp có lợi ích gì?
- File excel báo cáo, file excel thống kê, file excel quản lý được sử dụng nhiều trong kế toán và tài chính. Được thông qua các hàm tính toán trên file excel bạn sẽ xử lý được số liệu đầu vào dễ dàng. Đối với những bảng tính tài chính doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp có thể nắm bắt được những tình hình kinh doanh và có kế hoạch xuất – nhập kinh doanh chính xác.
- Do đó, khi sử dụng file excel, kế toán sẽ phải mất rất nhiều thời gian nhập dữ liệu và yêu cầu am hiểu các hàm tính toán, cần cẩn thận để hạn chế được thấp nhất những sai sót và nhầm lẫn.
Những nghiệp vụ về file excel quản lý tài chính doanh nghiệp
- File excel là vũ khí rất lợi hại có thể giúp bạn quản lý được về tài chính thông qua các báo cáo, biểu đồ:
- Làm bảng cân đối về kế toán.
- Kiểm soát dòng tiền.
- Làm ngân sách và dự báo kinh doanh.
- Làm bản báo cáo kết quả kinh doanh.
- Quản lý kho và tài sản.
- Quản lý về thu nhập.
- Quản lý về dự báo bán hàng.
Các mẫu file excel quản lý tài chính doanh nghiệp mới nhất cần biết
Mẫu dự báo tài chính doanh nghiệp
Cách sử dụng mẫu dự báo tài chính doanh nghiệp:
- Bản dự báo tài chính doanh nghiệp là một công cụ lập kế hoạch về kinh doanh quan trọng vì một số lý do.
- Khi bạn đang bắt đầu kinh doanh, dự báo tài chính sẽ giúp bạn hoạch định ngân sách khởi nghiệp, đánh giá về thời điểm bạn có thể mong đợi việc kinh doanh bắt đầu có lãi suất và đặt ra các tiêu chí để đạt ra được các mục tiêu tài chính.
- Khi bạn đã kinh doanh, việc lập các dự báo tài chính về mỗi năm có thể giúp bạn đạt được mục tiêu và đi đúng hướng.
Bản dự báo tài chính bao gồm những gì ?
- Chi phí để khởi nghiệp.
- Chi phí để trả lương.
- Dự báo doanh về số lượng bán hàng
- Chi phí về hoạt động trong 3 năm đầu của kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển dòng tiền 3 năm đầu của kinh doanh
- Báo cáo thu nhập trong 3 năm đầu của kinh doanh.
- Bảng cân bằng kế toán.
- Phân tích về hòa vốn
- Chỉ số về tài chính.
- Giá vốn hàng bán (COGS) chiết khấu hao trong doanh nghiệp.
Mẫu bảng cân đối kế toán tài chính doanh nghiệp.
- Một trong những báo cáo quan trọng khi quản lý tài chính với chủ doanh nghiệp thì cần phải nắm bắt rõ ràng về bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối về kế toán giúp CEO hiểu mối quan hệ giữa thu nhập và chi phí trong doanh nghiệp để có thể duy trì được khả năng sinh lời.
Mẫu phân tích điểm hoà vốn tài chính doanh nghiệp.
- Khi nào bạn cần phân tích điểm hoà vốn:
- Phân tích điểm hòa vốn là một trong những phần quan trọng của dự báo tài chính. CEO luôn muốn biết doanh nghiệp của mình đạt được điểm hòa vốn khi nào và khi nào sẽ có lãi. Như vậy sẽ giúp chủ doanh nghiệp lập kế hoạch số vốn kinh doanh cần và xác định được số vốn đó sẽ tồn tại trong bao lâu.
- Mặc khác, chủ doanh nghiệp cần đặt mục tiêu hòa vốn trong vòng sáu đến 18 tháng sau khi thành lập được doanh nghiệp. Khi phân tích hòa vốn sẽ cho ta thấy mất rất nhiều thời gian hơn, cần xem xét lại chi phí và chiến lược định giá để có cơ hội tăng lợi nhuận và hòa vốn trong một khoảng thời gian hợp lý.
Mẫu báo cáo lưu chuyển về tiền tệ trong vòng 12 tháng.
- Báo cáo lưu chuyển về tiền tệ trong vòng 12 tháng là một trong các báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp.
- Báo cáo này cho biết tiền ra hay tiền vào khỏi một doanh nghiệp. Là công ty mới bắt đầu khởi nghiệp, CEO cần phải có báo cáo lưu chuyển về tiền tệ trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp đó. Trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ bao quát những điều gì ?
- Thu tiền mặt . Bao gồm thu nhập trong bán hàng, tiền cho vay hoặc lãi cho vay. Nếu đã ký một số hợp đồng bán hàng hoặc nhận được đơn đặt hàng, cũng sẽ đưa những số liệu này vào trong báo cáo.
- Đã hoàn thành tiền mặt . Bao gồm các hàng tồn kho và các giao dịch mua khác, bảng lương, tiền thuê nhà, tiện ích, thuế, thanh toán khoản vay…
- Tiền dư cuối kỳ: Sau khi đã trừ được các khoản chi phí, đó là số tiền cuối cùng bạn có lúc cuối tháng.
Mẫu dự báo lỗ trong vòng 12 tháng.
- Khi quản lý tài chính doanh nghiệp bằng excel nhất thiết phải có dự báo lãi lỗ. Bảng này cho chủ doanh nghiệp biết thêm tình hình về kinh doanh có lãi hay lỗ trong vòng một năm để đưa ra được quyết định kinh doanh chính xác nhất.
File excel quản lý tài chính doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho CEO, kế toán. Tuy nhiên về việc nhập thủ công dữ liệu đầu vào mất rất nhiều thời gian, rất dễ sai sót. Đợi kế toán báo cáo thì quản lý tài chính mới có thể xem được báo cáo nhanh về tình hình tài chính doanh nghiệp được.
Trong thời cuộc cách mạng chuyển đổi số này, doanh nghiệp nên sử dụng các phần mềm tài chính – kế toán thông minh như MISA AMIS kế toán để kiểm soát kịp thời và có những xử lý về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Quản lý được từ xa trên điện thoại mọi lúc mọi nơi rất hữu ích.
Phân tích sự hòa vốn là một phần quan trọng của dự báo tài chính. CEO luôn muốn biết doanh nghiệp mình đạt được điểm hòa vốn khi nào và khi nào sẽ có lãi. Về phần này sẽ giúp chủ doanh nghiệp lập kế hoạch số vốn kinh doanh cần và xác định số vốn đó sẽ tồn tại trong bao lâu.
Bởi vậy, chủ doanh nghiệp nên cân nhắc đến việc sử dụng file excel quản lý tài chính doanh nghiệp và các phần mềm CRM hiện đại như SlimROM vừa giúp kiểm soát tài chính trọn vẹn lại giải phóng được lao động cho các bộ phận làm việc. Tất cả các chỉ số tài chính hiển thị nhanh chóng ở màn hình dashboard và cập nhật realtime mà không cần đến kế toán báo cáo. Bằng cách đưa ra quản lý này, CEO sẽ đưa ra được quyết định chính xác và nhanh hơn.
Kết Luận
Từ tài liệu trên chắc hẳn đã cung cấp thêm cho chúng ta biết về file excel quản lý tài chính doanh nghiệp. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích cho doanh nghiệp của bạn
